目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
部門概況
一、部門職責
(一） 負責宣傳黨的路線方針政策，正確引導社會輿論。
（二）弘揚先進文化，傳播現代科學文化知識。
（三）負責濟寧日報的出版及發行工作。
二、機構設置
從決算單位構成看，濟寧日報社部門決算只包括濟寧日社本級。
第二部分
2019年度部門決算表
本部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。
第三部分
2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計 1657.19萬元。與2018年相比，收、支總計各增加253.98萬元，增長18.1%。收入方面主要是當年財政撥款收入增加304.45萬元，年初結轉結余減少50.47萬元，支出方面主要是文化旅游體育與傳媒支出增加304.9萬元，年末結轉結余減少50.92萬元。
二、收入決算情況說明
本年收入合計 1607.19萬元，其中：財政撥款收入1607.19萬元，占100%；上級補助收入0萬元；其他收入0萬元。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1657.19萬元，其中：基本支出1577.19萬元，占95.17%；項目支出80萬元，占4.83%；對附屬單位補助支出0萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計1657.19萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加253.98萬元，增長18.1%。收入方面主要是當年財政撥款收入增加304.45萬元，年初結轉和結余減少50.47萬元，支出方面主要是文化旅游體育與傳媒支出增加304.9萬元，年末結轉和結余減少50.92萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出1657.19萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加304.9萬元，增長22.55%。主要是基本支出增加224.9萬元，項目支出增加80萬元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出1657.19萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1657.19萬元，占100%；國防（類）支出0萬元；公共安全（類）支出0萬元；教育（類）支出0萬元。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2301.65萬元，支出決算為1657.19萬元，完成年初預算的72%。決算數小于年初預算數的主要原因是：新媒體的出現，越來越多的廣告商傾向于新媒體合作，在廣告市場有限的情況下，導致紙媒廣告收入減少，繳財政的廣告收入同步減少，紙媒生存非常困難，根據以收定支的原則，2019年度的決算數小于預算數。其中：
1、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。文化旅游體育與傳媒支出決算主要反映用于基本支出、項目支出。年初預算為2301.65萬元，支出決算為1657.19萬元，完成年初預算的72%。決算數小于預算數的主要原因是：新媒體的出現，越來越多的廣告商傾向于新媒體合作，在廣告市場有限的情況下，導致紙媒廣告收入減少，繳財政的廣告收入同步減少，根據以收定支的原則，2019年度的決算數小于預算數。
2、本部門無社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算1577.19萬元，包括人員經費和公用經費，支出具體情況如下：
人員經費1291.35萬元，主要包括：基本工資431.98萬元、津貼補貼207.35萬元、績效工資222.55萬元、機關事業單位基本養老保險繳費156.25萬元、職業年金繳費72.01萬元、職工醫療保險繳費64.17萬元、其他社會保險繳費11.22萬元、住房公積金125.82萬元。
公用經費182.19萬元，主要包括：辦公費60萬元、水費2.14萬元、電費29.59萬元、物業管理費28.52萬元、差旅費2.91萬元、維修（護）費4.09萬元、會議費0.1萬元、培訓費0.27萬元、公務接待費0.36萬元、工會經費20.82萬元、公務用車運行維護費3.04萬元、稅金及附加30.35萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費支出決算總體情況及增減變動原因
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出范圍就本部門一個預算單位。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為3.4萬元，完成年初預算的17%，其中：本部門無因公出國（境）費，無年初因公出國（境）費預算；公務用車購置及運行維護費3.04萬元，完成年初預算的20%；公務接待費0.36萬元，完成年初預算的7%。
2019年“三公”經費決算比年初預算數減少16.6萬元，主要原因是：嚴格按照中央“八項規定”的要求，加強管理，厲行勤儉節約，壓縮開支，為壓縮汽車費用，本年度經財政批準處置了一輛汽車。其中：因公出國（境）費0萬元、公務用車購置及運行費減少11.96萬元、公務接待費減少4.64萬元。本部門無因公出國（境）費，無增減變化。公務用車購置及運行費減少的主要原因是：加強車輛管理，全員貫徹中央“八項規定”精神，處置高耗能車輛。公務接待費減少的主要原因是：嚴格貫徹執行中央“八項規定”精神，減少公務接待，壓縮接待費用。
（二）“三公”經費支出決算具體情況
1、因公出國（境）費決算數為0萬元，占一般公共預算財政撥款“三公”經費總數的0%。2019年使用財政撥款安排0單位，因公出國（境）團組0個,累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費決算數為3.04萬元，占一般公共預算財政撥款“三公”經費總數的89.41%。其中：2019年無單位使用財政撥款購置公務用車輛；公務用車運行維護費3.04萬元，主要用于公務用車的燃料費、汽車保險、維修費。2019年本單位財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為5輛，其中：1輛在用，另4輛已不能使用，待處置。
3、公務接待費決算數為0.36萬元，占一般公共預算財政撥款“三公”經費總數的10.59%。2019年公務接待全部為國內公務接待，主要用于接待兄弟報社交流學習創收經驗，共計接待7批次、46人次，其中外事接待0批次、0人次。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
本部門沒有政府性基金財政撥款收支。
九、重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
本部門為事業單位，無機關運行經費支出。
（二）政府采購支出情況
本部門無政府采購支出。
（三）國有資產占用情況
截至2019年12月31日，部門（單位）共有車輛5輛，其中，符合規定的領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車4輛均已不能使用，待處置；單位價值50萬元以上通用設備3臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（四）預算績效情況
1、預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，濟寧日報社對2019年度市級部門預算項目進行全面自評，涵蓋項目2個，涉及預算資金80萬元，占部門預算項目支出總額的100% 。
本部門組織對“定額補助”項目、“融媒體平臺建設擴展”項目開展了部門評價，涉及資金80萬元，從評價情況來看，上述2個項目完成情況較好，主要表現為：項目立項程序完整、規范，設置了明確的績效目標，財務相關管理制度較健全，預算執行及時、有效，群眾滿意度較高，基本實現了預期目標。
2、部門決算中項目績效自評結果。濟寧日報社2019年度市級部門預算項目績效自評的2個項目，自評等級均為優。從自評情況看，項目支出績效管理的重視程度進一步提升，項目有序開展，執行和完成情況較好，資金使用較規范。“定額補助”項目實現了預期目標，項目資金對保障濟寧日報社的正常運轉起到重要的作用，保障了《濟寧日報》的按時編排出版，完成了市委、市政府交給的各項宣傳任務，發揮了黨的喉舌作用；“融媒體平臺建設擴展”項目完成了預期目標，實現了融媒體平臺業務運轉能力的提升，提高了采編出版工作的速度，更快的讓《濟寧日報》與廣大讀者見面，讓讀者及時領會到黨的方針政策，目前融媒體平臺在基礎網絡上實現了擴展，但在大數據、移動客戶端等方面還存在不足，需要在下一步的工作中進一步擴展。
今年在部門決算中反映了2019年度濟寧日報社項目支出績效自評情況，以及“定額補助”“融媒體平臺建設擴展”項目的績效自評具體結果。（詳見“第五部分 附件”）
3、部門評價項目績效評價結果
“定額補助”項目績效評價綜合得分98分，評價結果為優；“融媒體平臺建設擴展”項目績效評價綜合得分97.5 分，評價結果為優。（績效評價報告詳見“第五部分 附件”）
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。按現行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。
四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“上級補助收入”“事業收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。
七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用本年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
八、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
九、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余或經營結余中提取的各類基金。
十、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和日常公用支出。
十二、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。
十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十四、“三公”經費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十五、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十六、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
十七、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
第五部分
附 件
2019年度定額補助項目績效評價報告
一、 項目基本情況
濟寧日報社“定額補助”項目年度預算總金額為30萬元，用于保障濟寧日報社的正常運轉，按時編排出版《濟寧日報》，完成市委、市政府下達的各項宣傳任務，讓廣大讀者及時領會黨的路線方針政策，閱讀到現代科學文化知識。撥付到位資金30萬元，實際支出30萬元。
二、績效目標設定及指標完成情況
該項目設定了明確的績效目標，總體執行的很好。該項目對濟寧日報社能夠按時保質保量完成《濟寧日報》的編排出版工作，起到了保障作用，能夠較好的完成市委、市政府下達的宣傳任務，確保輿論導向正確，完成全市重點信息發布，完成市委、市政府交辦的其它工作任務。完成了年度績效指標，在數量、質量、時效性上均達到預期結果。社會效益、可持續影響力等面都取得了好的結果，讀者滿意度較高。
三、下一步工作打算
我們將在下一步的工作中認真總結經驗，完善機制和制度，更好的抓好項目績效管理，合理安排資金支出進度，提高資金使用效率。
2019年度融媒體平臺建設擴展項目
績效評價報告
一、項目基本情況
為了進一步加強報社融媒體平臺基礎設施建設力度，提升系統運行效率，滿足報社發展日益增長的融媒體采編資源需求，開展了對融媒體平臺建設的擴展項目工作，通過相繼接入中國聯通500兆、中國電信200兆高速寬帶網絡，實現了平臺整體業務運轉能力的提升。
該項目年度預算50萬元，實際執行50萬元。報社成立了“融媒體平臺建設”項目績效評價小組，由報社主要負責領導、業務部門負責人組成，負責項目績效評價的工作，融媒體平臺建設擴展項目的績效評價做到了領導重視，程序規范。
二、評價結果概述
融媒體平臺建設擴展項目建成后，目前運行穩定，能夠很好的滿足報社采編工作的網絡需求，提升了《濟寧日報》從采編到審稿、定稿到出版的速度，更好的完成市委、市政府下達的各項宣傳任務。
目前，融媒體平臺在基礎網絡上實現了擴容，基本滿足了目前的采編資源需求，但在大數據、移動客戶端等方面還存在不足，這些方面需要在下一步的工作中進一步擴展。
三、下一步工作打算
進一步完善預算項目資金的管理相關制度。加強預算項目資金監督，規范項目資金使用，嚴格按照項目內容使用，提高資金使用效率。
